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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960.00 | 4 000.00 | 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 178 062.00 | 103 750.00 | 74 312.00 | 178 062.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 294.00 | 103 750.00 | 103 544.00 | 207 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 255.00 | 107 750.00 | 104 505.00 | 212 255.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | 4 000.00 | 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
DH Report à nouveau | -123 723.00 | | | -123 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |