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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 4 000.00 | 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 173 687.00 | | 173 687.00 | 173 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 048.00 | 4 164.00 | 11 883.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 618.00 | 4 164.00 | 202 453.00 | 206 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 568.00 | 8 164.00 | 203 404.00 | 211 568.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | 4 000.00 | 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 428 624.00 | | | 428 624.00 |
DH Report à nouveau | -319 158.00 | | | -319 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 493.00 | | | 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 150.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 150.00 | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |