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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 331.00 | 14 427.00 | 14 904.00 | 29 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 892.00 | 52 948.00 | 13 945.00 | 66 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 532.00 | 78 575.00 | 3 958.00 | 82 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 459.00 | 147 347.00 | 97 112.00 | 244 459.00 |
BT Marchandises | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 181.00 | | 346 181.00 | 346 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 641.00 | 147 347.00 | 443 294.00 | 590 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 369.00 | 296 369.00 | | 296 369.00 |
DH Report à nouveau | 35 187.00 | 15 768.00 | | 35 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 646.00 | 19 418.00 | | 33 646.00 |
DL TOTAL (I) | 373 587.00 | 339 941.00 | | 373 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 35 229.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 20 130.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 19 973.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | 59 186.00 | | 27 820.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 65.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 707.00 | 134 582.00 | | 69 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 294.00 | 474 523.00 | | 443 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 707.00 | 133 308.00 | | 69 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 164.00 | | 8 760.00 | 237 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 244 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 178 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 626.00 | | 7 592.00 | 172 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 1 168.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 311.00 | 16 500.00 | 1 464.00 | 132 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 913.00 | 16 500.00 | 1 464.00 | 130 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 868.00 | 149 562.00 | 14 306.00 | 163 868.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 5 094.00 | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 5 510.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 38 004.00 | 33 089.00 | | 38 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 109.00 | 12 891.00 | | 13 109.00 |
YT Sous‐traitance | 7 871.00 | 4 243.00 | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 744.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | 6 838.00 | | 8 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 149.00 | 173 002.00 | | 176 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 657.00 | 134 244.00 | | 126 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 765.00 | 55 733.00 | | 64 765.00 |