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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 365.00 | 24.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 331.00 | 19 846.00 | 9 485.00 | 29 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 649.00 | 62 303.00 | 8 346.00 | 70 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 671.00 | 82 064.00 | 607.00 | 82 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 123.00 | 164 578.00 | 85 545.00 | 250 123.00 |
BT Marchandises | 204 174.00 | 21 290.00 | 182 884.00 | 204 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 289 202.00 | | 289 202.00 | 289 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 723.00 | 21 290.00 | 661 433.00 | 682 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 846.00 | 185 868.00 | 746 978.00 | 932 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 082.00 | 356 369.00 | | 373 082.00 |
DH Report à nouveau | | 8 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 512.00 | 7 880.00 | | 52 512.00 |
DL TOTAL (I) | 433 978.00 | 381 467.00 | | 433 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | 40.00 | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 12.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | 43 735.00 | | 45 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 25 221.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 2 359.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 183.00 | 71 367.00 | | 311 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 978.00 | 452 834.00 | | 746 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 344.00 | 71 367.00 | | 139 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 40.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 950.00 | | 2 572.00 | 248 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 250 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 50 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 398.00 | | 389.00 | 51 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 773.00 | | 879.00 | 181 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 779.00 | | 1 304.00 | 15 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 676.00 | 7 300.00 | 1 398.00 | 158 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 365.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 278.00 | 6 935.00 | | 157 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 817.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 817.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 190.00 | 8 100.00 | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 8 100.00 | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 9 917.00 | | 13 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 018.00 | 28 180.00 | 114 008.00 | 200 018.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 430.00 | 189 347.00 | 17 083.00 | 206 430.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 183.00 | 139 344.00 | 114 008.00 | 311 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |