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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 331.00 | 22 220.00 | 7 110.00 | 29 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 320.00 | 66 437.00 | 12 883.00 | 79 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 777.00 | 81 864.00 | 912.00 | 82 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 869.00 | 170 910.00 | 89 958.00 | 260 869.00 |
BT Marchandises | 167 291.00 | 14 440.00 | 152 851.00 | 167 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 319.00 | 14 440.00 | 577 879.00 | 592 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 188.00 | 185 350.00 | 667 837.00 | 853 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531.00 | 7 622.00 | | 2 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 285.00 | 373 082.00 | | 230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 634.00 | 52 512.00 | | 66 634.00 |
DL TOTAL (I) | 300 212.00 | 433 978.00 | | 300 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 893.00 | 200 097.00 | | 171 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 989.00 | 22 927.00 | | 46 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 45 118.00 | | 68 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 349.00 | 42 906.00 | | 80 349.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 625.00 | 311 183.00 | | 367 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 837.00 | 746 978.00 | | 667 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 084.00 | 139 344.00 | | 224 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 79.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 123.00 | | 11 320.00 | 250 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 260 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 191 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 652.00 | | 9 350.00 | 182 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 1 970.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 578.00 | 6 907.00 | 575.00 | 164 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 24.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 213.00 | 6 883.00 | 575.00 | 164 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 290.00 | | 6 850.00 | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | | 6 850.00 | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 107.00 | | 8 667.00 | 23 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 386 559.00 | 386 559.00 | | 386 559.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 874.00 | 28 333.00 | 114 557.00 | 171 874.00 |
VI Groupe et associés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 805.00 | 412 752.00 | 19 053.00 | 431 805.00 |
VW T.V.A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 625.00 | 224 084.00 | 114 557.00 | 367 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 6 116.00 | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 10 265.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 36 302.00 | 35 742.00 | | 36 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 156.00 | 15 819.00 | | 16 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637.00 | 8 204.00 | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 558.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | 7 674.00 | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 338.00 | 149 137.00 | | 210 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 547.00 | 108 714.00 | | 152 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 513.00 | 70 031.00 | | 62 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |