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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 23 507.00 | 1 326.00 | 22 181.00 | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 48 628.00 | 17 513.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 134.00 | 34 022.00 | 6 113.00 | 40 134.00 |
AX Avances et acomptes | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 156.00 | 184 766.00 | 127 389.00 | 312 156.00 |
BT Marchandises | 166 223.00 | 16 622.00 | 149 600.00 | 166 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 584.00 | 16 622.00 | 186 962.00 | 203 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 740.00 | 201 389.00 | 314 351.00 | 515 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 120.00 | 88 791.00 | 5 329.00 | 94 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 351.00 | | | 314 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 752.00 | | 20 207.00 | 296 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 120.00 | | -40 000.00 | 134 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 312 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 141 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | | 52 387.00 | 89 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 7 820.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 624.00 | 23 945.00 | 803.00 | 161 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 163.00 | 14 628.00 | | 74 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 461.00 | 9 317.00 | 803.00 | 75 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 290.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 912.00 | 16 622.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 912.00 | 16 622.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 16 912.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | 16 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 26 852.00 | 25 500.00 | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 767.00 | 28 899.00 | 7 868.00 | 36 767.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 751.00 | 134 251.00 | 25 500.00 | 159 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
ST Autres comptes | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YT Sous‐traitance | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |