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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 23 507.00 | 3 676.00 | 19 830.00 | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 085.00 | 53 443.00 | 20 642.00 | 74 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 34 100.00 | 9 142.00 | 43 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 653.00 | 195 640.00 | 157 012.00 | 352 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BT Marchandises | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 620.00 | 195 640.00 | 369 980.00 | 565 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 109.00 | 104 419.00 | 42 689.00 | 147 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 70 869.00 | 60 317.00 | | 70 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 10 552.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 191 189.00 | 152 800.00 | | 191 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 31 297.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 945.00 | 7 457.00 | | 23 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | 1 800.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 33 494.00 | | 51 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 977.00 | 87 501.00 | | 99 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 790.00 | 161 551.00 | | 178 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 980.00 | 314 351.00 | | 369 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293.00 | 7 540.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 156.00 | | 67 634.00 | 312 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 120.00 | | 52 989.00 | 94 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 545.00 | 15 591.00 | 352 653.00 | 11 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 56 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 3 591.00 | 140 836.00 | 11 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 328.00 | | 14 645.00 | 141 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 766.00 | 26 465.00 | 15 591.00 | 184 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 791.00 | 15 629.00 | | 88 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 976.00 | 10 836.00 | 3 591.00 | 83 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 847.00 | 21 979.00 | 7 868.00 | 29 847.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |