| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 23 507.00 | 10 728.00 | 12 778.00 | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 840.00 | 64 607.00 | 6 232.00 | 70 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 282.00 | 53 099.00 | 142 183.00 | 195 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 264.00 | 269 524.00 | 275 740.00 | 545 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BT Marchandises | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 980.00 | 269 524.00 | 476 456.00 | 745 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 227.00 | 141 088.00 | 49 138.00 | 190 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 33 825.00 | 1 630.00 | | 33 825.00 |
DH Report à nouveau | | -62 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 452.00 | 94 807.00 | | 83 452.00 |
DL TOTAL (I) | 197 577.00 | 114 125.00 | | 197 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 384.00 | 165 173.00 | | 68 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 41 353.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 70 737.00 | | 84 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 223.00 | 85 669.00 | | 122 223.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 878.00 | 411 113.00 | | 278 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 456.00 | 525 239.00 | | 476 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 878.00 | 267 830.00 | | 278 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 223.00 | | 137 517.00 | 414 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 109.00 | | 43 118.00 | 147 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 545 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 289 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 706.00 | | 94 399.00 | 201 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 871.00 | 27 128.00 | 6 475.00 | 248 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 002.00 | 7 087.00 | | 134 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 870.00 | 20 041.00 | 6 475.00 | 114 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 384.00 | 53 034.00 | 15 350.00 | 68 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 209.00 | 20 641.00 | 8 568.00 | 29 209.00 |
VW T.V.A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 878.00 | 263 528.00 | 15 350.00 | 278 878.00 |