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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 292.00 | 6 542.00 | 164 750.00 | 171 292.00 |
AX Avances et acomptes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 029.00 | 6 542.00 | 2 042 487.00 | 2 049 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
BZ Autres créances | 3 528 385.00 | | 3 528 385.00 | 3 528 385.00 |
CF Disponibilités | 180 406.00 | | 180 406.00 | 180 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 803.00 | | 3 937 803.00 | 3 937 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 832.00 | 6 542.00 | 5 980 290.00 | 5 986 832.00 |
CU Autres participations | 1 836 350.00 | | 1 836 350.00 | 1 836 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
DG Autres réserves | 2 186 196.00 | 2 220 923.00 | | 2 186 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 473.00 | 35 598.00 | | 1 291 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 992.00 | 2 578 843.00 | | 3 799 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 708.00 | 290 276.00 | | 297 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 203.00 | 1 890 163.00 | | 1 724 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 697.00 | | 12 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 228.00 | 613 881.00 | | 139 228.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 5 017.00 | | 7 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180 298.00 | 2 814 931.00 | | 2 180 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 290.00 | 5 402 774.00 | | 5 980 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 920.00 | | 939 920.00 | 939 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 920.00 | | 939 920.00 | 939 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 15 731.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 996.00 | 15 731.00 | | 101 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 409.00 | 94.00 | | 91 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 587.00 | 15 637.00 | | 10 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 93 576.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 342.00 | 1 151 792.00 | | 2 463 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 869.00 | 1 116 194.00 | | 1 171 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 473.00 | 35 598.00 | | 1 291 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 278.00 | | 180 994.00 | 2 061 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 868 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 243.00 | 2 049 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 243.00 | 180 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 243.00 | | 180 994.00 | 188 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 035.00 | | | 1 873 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 833.00 | 46 544.00 | 101 834.00 | 61 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 46 544.00 | 101 834.00 | 61 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 885.00 | 2 925 885.00 | | 2 925 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 600.00 | 154 896.00 | 141 704.00 | 296 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 203.00 | 1 724 203.00 | | 1 724 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 555.00 | 577 555.00 | | 577 555.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 082.00 | 3 757 397.00 | 31 685.00 | 3 789 082.00 |
VW T.V.A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 298.00 | 2 038 594.00 | 141 704.00 | 2 180 298.00 |