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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 254.00 | 138 214.00 | 378 040.00 | 516 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 289.00 | 148 214.00 | 2 236 075.00 | 2 384 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 695.00 | | 177 695.00 | 177 695.00 |
BZ Autres créances | 2 335 327.00 | 50 000.00 | 2 285 327.00 | 2 335 327.00 |
CF Disponibilités | 2 026 967.00 | | 2 026 967.00 | 2 026 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 680.00 | 50 000.00 | 4 497 680.00 | 4 547 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 970.00 | 198 214.00 | 6 733 755.00 | 6 931 970.00 |
CU Autres participations | 1 836 350.00 | 10 000.00 | 1 826 350.00 | 1 836 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
DG Autres réserves | 3 875 102.00 | 3 334 090.00 | | 3 875 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 496.00 | 743 196.00 | | 985 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 920.00 | 4 399 608.00 | | 5 182 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 829.00 | 203 306.00 | | 289 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 962.00 | 982 102.00 | | 1 096 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 12 488.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 280.00 | 356 861.00 | | 122 280.00 |
EA Autres dettes | 31 409.00 | 23 174.00 | | 31 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 836.00 | 1 580 828.00 | | 1 550 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 755.00 | 5 980 435.00 | | 6 733 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 656.00 | | 1 016 656.00 | 1 016 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 656.00 | | 1 016 656.00 | 1 016 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 2 097.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 2 097.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 2 097.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 23 613.00 | | 37 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 408.00 | 1 900 705.00 | | 2 342 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 912.00 | 1 157 509.00 | | 1 356 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 496.00 | 743 196.00 | | 985 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 840.00 | 257 449.00 | | 2 126 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 868 035.00 | | | 1 868 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 384 289.00 | | | 2 384 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 254.00 | | | 516 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 805.00 | 257 449.00 | | 258 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 035.00 | | | 1 868 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 249.00 | 75 965.00 | | 62 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 249.00 | 75 965.00 | | 62 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 810.00 | 2 254 810.00 | | 2 254 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 527.00 | 111 489.00 | 177 038.00 | 288 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 962.00 | 1 096 962.00 | | 1 096 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 398.00 | 2 520 713.00 | 31 685.00 | 2 552 398.00 |
VW T.V.A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 836.00 | 1 373 798.00 | 177 038.00 | 1 550 836.00 |