| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 962.00 | 132 266.00 | 212 696.00 | 344 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 997.00 | 142 266.00 | 2 070 731.00 | 2 212 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 255.00 | | 452 255.00 | 452 255.00 |
BZ Autres créances | 2 613 064.00 | 49 910.00 | 2 563 154.00 | 2 613 064.00 |
CF Disponibilités | 1 738 521.00 | | 1 738 521.00 | 1 738 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 824.00 | 49 910.00 | 4 758 914.00 | 4 808 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 821.00 | 192 176.00 | 6 829 645.00 | 7 021 821.00 |
CU Autres participations | 1 836 350.00 | 10 000.00 | 1 826 350.00 | 1 836 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
DG Autres réserves | 4 558 787.00 | 3 875 102.00 | | 4 558 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 444.00 | 985 496.00 | | 789 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 553.00 | 5 182 920.00 | | 5 670 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 887.00 | 289 829.00 | | 177 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 119.00 | 1 096 962.00 | | 769 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 7 459.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 870.00 | 122 280.00 | | 169 870.00 |
EA Autres dettes | 28 044.00 | 31 409.00 | | 28 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 092.00 | 1 550 836.00 | | 1 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 645.00 | 6 733 755.00 | | 6 829 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 469.00 | | 1 233 469.00 | 1 233 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 469.00 | | 1 233 469.00 | 1 233 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 2 262.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 851.00 | 2 262.00 | | 65 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 340.00 | 2 262.00 | | 18 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 522.00 | 37 516.00 | | 70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 200.00 | 2 342 408.00 | | 2 295 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 756.00 | 1 356 912.00 | | 1 505 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 444.00 | 985 496.00 | | 789 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 289.00 | | 1 000.00 | 2 384 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 868 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 292.00 | 2 212 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 292.00 | 344 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 254.00 | | | 516 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 035.00 | | 1 000.00 | 1 868 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 214.00 | 118 834.00 | 124 782.00 | 138 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 214.00 | 118 834.00 | 124 782.00 | 138 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 49 910.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 49 910.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 49 910.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 910.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 723.00 | 2 528 723.00 | | 2 528 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 068.00 | 97 260.00 | 79 809.00 | 177 068.00 |
VI Groupe et associés | 769 119.00 | 769 119.00 | | 769 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 987.00 | 3 070 302.00 | 31 685.00 | 3 101 987.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 092.00 | 1 079 284.00 | 79 809.00 | 1 159 092.00 |