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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 453.00 | 6 128.00 | 2 325.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 479.00 | 48 956.00 | 2 523.00 | 51 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 194.00 | 79 372.00 | 64 822.00 | 144 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 669.00 | 134 456.00 | 134 213.00 | 268 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 083.00 | 1 580.00 | 71 503.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 898.00 | 1 580.00 | 372 318.00 | 373 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 567.00 | 136 036.00 | 506 530.00 | 642 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 498.00 | 55 583.00 | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 129 472.00 | 128 557.00 | | 129 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | 8 719.00 | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 782.00 | 143 118.00 | | 184 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 56 916.00 | | 61 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 49 927.00 | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 059.00 | 258 680.00 | | 377 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 530.00 | 387 238.00 | | 506 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 015.00 | | 621 015.00 | 621 015.00 |
FG Production vendue services | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 926.00 | | 733 926.00 | 733 926.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 3 567.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 3 567.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | 2 104.00 | | -4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 791.00 | 578 579.00 | | 749 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 294.00 | 522 995.00 | | 693 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 498.00 | 55 583.00 | | 56 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 674.00 | 14 782.00 | | 119 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 674.00 | 14 782.00 | | 119 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 681.00 | 297 681.00 | | 297 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 224.00 | 297 681.00 | 64 543.00 | 362 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 459.00 | 307 459.00 | | 307 459.00 |