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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 453.00 | 6 551.00 | 1 902.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 479.00 | 50 218.00 | 1 260.00 | 51 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 354.00 | 89 016.00 | 53 338.00 | 142 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 829.00 | 145 785.00 | 121 044.00 | 266 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 848.00 | 1 580.00 | 232 268.00 | 233 848.00 |
BZ Autres créances | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 328.00 | 1 580.00 | 527 748.00 | 529 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 157.00 | 147 365.00 | 648 792.00 | 796 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | 56 498.00 | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 139 042.00 | 129 472.00 | | 139 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 202.00 | 22 645.00 | | 66 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 954.00 | 184 782.00 | | 182 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | 69 600.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 125.00 | 61 230.00 | | 209 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 368.00 | 38 802.00 | | 35 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 750.00 | 377 059.00 | | 509 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 792.00 | 506 530.00 | | 648 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 849.00 | | 581 849.00 | 581 849.00 |
FG Production vendue services | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 295.00 | | 668 295.00 | 668 295.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 4 880.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 4 880.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -4 880.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 080.00 | 749 791.00 | | 664 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 013.00 | 693 294.00 | | 598 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 068.00 | 56 498.00 | | 66 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 456.00 | 15 329.00 | 4 000.00 | 134 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 456.00 | 15 329.00 | 4 000.00 | 134 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 954.00 | 182 954.00 | | 182 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 867.00 | 422 867.00 | | 422 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 410.00 | 422 867.00 | 64 543.00 | 487 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |