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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 453.00 | 6 974.00 | 1 479.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 510.00 | 105 189.00 | 72 322.00 | 177 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 464.00 | 44 226.00 | 68 237.00 | 112 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 224.00 | 156 389.00 | 146 835.00 | 303 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 440.00 | 1 580.00 | 206 860.00 | 208 440.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 377.00 | 1 580.00 | 399 797.00 | 401 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 601.00 | 157 969.00 | 546 632.00 | 704 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 66 068.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 103 843.00 | 139 042.00 | | 103 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 655.00 | 66 202.00 | | 106 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 905.00 | 182 954.00 | | 143 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 500.00 | 16 100.00 | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | 209 125.00 | | 55 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 35 368.00 | | 18 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 789.00 | 509 750.00 | | 442 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 632.00 | 648 792.00 | | 546 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 300.00 | 111 000.00 | 245 300.00 | 134 300.00 |
FG Production vendue services | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 009.00 | 111 000.00 | 385 009.00 | 274 009.00 |
FM Production stockée | | | 35 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 985.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 2 193.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2 193.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 410.00 | 664 080.00 | | 447 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 542.00 | 598 013.00 | | 416 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869.00 | 66 068.00 | | 30 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 785.00 | 14 425.00 | 3 822.00 | 145 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 785.00 | 14 425.00 | 3 822.00 | 145 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 785.00 | 14 425.00 | 3 822.00 | 145 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 365.00 | 14 425.00 | 3 822.00 | 147 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 365.00 | 14 425.00 | 3 822.00 | 147 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 103.00 | 214 306.00 | 4 797.00 | 219 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 289.00 | 328 289.00 | | 328 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |