| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 51 166.00 | 2 162.00 | 53 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 328.00 | 51 166.00 | 2 162.00 | 53 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 487.00 | | 990 487.00 | 990 487.00 |
BZ Autres créances | 503 658.00 | | 503 658.00 | 503 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 035.00 | | 1 513 035.00 | 1 513 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 363.00 | 51 166.00 | 1 515 197.00 | 1 566 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 970.00 | -136 661.00 | | -144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 738.00 | -8 309.00 | | 391 738.00 |
DL TOTAL (I) | 301 769.00 | -89 970.00 | | 301 769.00 |
DP Provisions pour risques | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 88 652.00 | | 124 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 685.00 | 828 049.00 | | 781 685.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 2 583.00 | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 519.00 | 919 284.00 | | 984 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 197.00 | 1 058 224.00 | | 1 515 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 517 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 517 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 091.00 | 3 287.00 | | 18 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 091.00 | 3 287.00 | | 18 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 896.00 | 4 825.00 | | 277 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 896.00 | 83 735.00 | | 277 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 805.00 | -80 448.00 | | -259 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 226.00 | 3 174 162.00 | | 2 550 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 487.00 | 3 182 471.00 | | 2 158 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 738.00 | -8 309.00 | | 391 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 1 678.00 | | 49 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 1 678.00 | | 49 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 910.00 | | | 228 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
UX Autres créances clients | 990 487.00 | 990 487.00 | | 990 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VC Groupe et associés | 393 579.00 | 393 579.00 | | 393 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VP Divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 685.00 | 781 685.00 | | 781 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 035.00 | 1 513 035.00 | | 1 513 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 519.00 | 984 519.00 | | 984 519.00 |