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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 626.00 | 56 587.00 | 40 039.00 | 96 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 626.00 | 56 587.00 | 40 039.00 | 96 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 688.00 | | 1 272 688.00 | 1 272 688.00 |
BZ Autres créances | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 082.00 | | 1 354 082.00 | 1 354 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 708.00 | 56 587.00 | 1 394 120.00 | 1 450 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 769.00 | -144 970.00 | | 246 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 450.00 | 391 738.00 | | 59 450.00 |
DL TOTAL (I) | 361 219.00 | 301 769.00 | | 361 219.00 |
DP Provisions pour risques | 258 910.00 | 228 910.00 | | 258 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 910.00 | 228 910.00 | | 258 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | 13 737.00 | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 893.00 | 124 446.00 | | 210 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 248.00 | 781 685.00 | | 424 248.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 992.00 | 984 519.00 | | 773 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 120.00 | 1 515 197.00 | | 1 394 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 634.00 | | 1 689 634.00 | 1 689 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 634.00 | | 1 689 634.00 | 1 689 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 836.00 | 277 896.00 | | 88 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 836.00 | 277 896.00 | | 118 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 836.00 | -259 805.00 | | -118 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 178.00 | 2 550 226.00 | | 1 707 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 728.00 | 2 158 487.00 | | 1 647 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 450.00 | 391 738.00 | | 59 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 328.00 | | 43 298.00 | 53 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | 43 298.00 | 53 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 5 421.00 | | 51 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 166.00 | 5 421.00 | | 51 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 910.00 | 30 000.00 | | 228 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 910.00 | 30 000.00 | | 228 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 248.00 | 424 248.00 | | 424 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 688.00 | 1 272 688.00 | | 1 272 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 082.00 | 1 354 082.00 | | 1 354 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 992.00 | 773 992.00 | | 773 992.00 |