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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 097.00 | 57 546.00 | 30 552.00 | 88 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 656.00 | 87 104.00 | 30 552.00 | 117 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 587.00 | | 2 201 587.00 | 2 201 587.00 |
BZ Autres créances | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 523.00 | | 2 324 523.00 | 2 324 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 179.00 | 87 104.00 | 2 355 075.00 | 2 442 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 218.00 | 246 769.00 | | 306 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 314.00 | 59 450.00 | | -264 314.00 |
DL TOTAL (I) | 96 904.00 | 361 219.00 | | 96 904.00 |
DP Provisions pour risques | 228 910.00 | 258 910.00 | | 228 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 910.00 | 258 910.00 | | 378 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 774.00 | 74 200.00 | | 986 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 720.00 | 210 893.00 | | 287 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 490.00 | 424 248.00 | | 547 490.00 |
EA Autres dettes | 57 276.00 | 64 651.00 | | 57 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 261.00 | 773 992.00 | | 1 879 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 075.00 | 1 394 120.00 | | 2 355 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 190 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 742.00 | 88 836.00 | | 129 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 742.00 | 118 836.00 | | 129 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 742.00 | -118 836.00 | | -99 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 226.00 | 1 707 178.00 | | 1 243 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 540.00 | 1 647 728.00 | | 1 507 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 314.00 | 59 450.00 | | -264 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 626.00 | | 29 558.00 | 96 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 117 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 88 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 9 487.00 | 8 528.00 | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 9 487.00 | 8 528.00 | 56 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 910.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 258 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 910.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 258 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 720.00 | 287 720.00 | | 287 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 490.00 | 547 490.00 | | 547 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 587.00 | 2 201 587.00 | | 2 201 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VI Groupe et associés | 986 774.00 | 986 774.00 | | 986 774.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 261.00 | 1 879 261.00 | | 1 879 261.00 |