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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289.00 | 2 887.00 | 8 401.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 149.00 | 32 150.00 | 148 999.00 | 181 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 437.00 | 39 037.00 | 283 400.00 | 322 437.00 |
BT Marchandises | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 641.00 | | 457 641.00 | 457 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 078.00 | 39 037.00 | 741 041.00 | 780 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 149 046.00 | | 16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | -132 329.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 22 240.00 | 20 017.00 | | 22 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 375.00 | 297 000.00 | | 453 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 7 032.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 812.00 | 187 074.00 | | 185 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 750.00 | 12 482.00 | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 801.00 | 503 588.00 | | 718 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 041.00 | 523 605.00 | | 741 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 748.00 | 246 774.00 | | 371 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 757.00 | | 22 923.00 | 304 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 322 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 3 500.00 | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 514.00 | | 16 923.00 | 175 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 2 500.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 24 991.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 2 900.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | 22 091.00 | | 12 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 375.00 | 81 627.00 | 371 748.00 | 453 375.00 |
VP Divers | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 608.00 | 88 108.00 | 2 500.00 | 90 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 801.00 | 347 053.00 | 371 748.00 | 718 801.00 |