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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289.00 | 7 620.00 | 3 668.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 070.00 | 73 796.00 | 148 274.00 | 222 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 158.00 | 85 416.00 | 278 742.00 | 364 158.00 |
BT Marchandises | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
BZ Autres créances | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CF Disponibilités | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 167.00 | 85 416.00 | 783 751.00 | 869 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | -28 136.00 | | | -28 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 492.00 | -28 136.00 | | -15 492.00 |
DL TOTAL (I) | -21 388.00 | -5 896.00 | | -21 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 963.00 | 368 857.00 | | 495 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 527.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 202 865.00 | | 197 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 082.00 | 61 885.00 | | 111 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 138.00 | 634 133.00 | | 805 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 751.00 | 628 238.00 | | 783 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 997.00 | 358 031.00 | | 405 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 696.00 | | 38 463.00 | 325 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 696.00 | | 37 663.00 | 195 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 800.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 24 165.00 | | 61 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 251.00 | 24 165.00 | | 57 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 963.00 | 96 822.00 | 378 417.00 | 495 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 829.00 | 97 529.00 | 3 300.00 | 100 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 138.00 | 405 997.00 | 378 417.00 | 805 138.00 |