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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289.00 | 5 331.00 | 5 957.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 407.00 | 51 920.00 | 132 487.00 | 184 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 696.00 | 61 251.00 | 264 444.00 | 325 696.00 |
BT Marchandises | 244 110.00 | | 244 110.00 | 244 110.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 489.00 | 61 251.00 | 628 238.00 | 689 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 940.00 | 16 717.00 | | 18 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 136.00 | 2 224.00 | | -28 136.00 |
DL TOTAL (I) | -5 896.00 | 22 240.00 | | -5 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 857.00 | 453 375.00 | | 368 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 864.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | 185 812.00 | | 202 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 885.00 | 78 750.00 | | 61 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 133.00 | 718 801.00 | | 634 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 238.00 | 741 041.00 | | 628 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 031.00 | 347 053.00 | | 358 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 437.00 | | 3 259.00 | 322 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 437.00 | | 3 259.00 | 192 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 037.00 | 22 214.00 | | 39 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037.00 | 22 214.00 | | 35 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 477.00 | 89 375.00 | 276 102.00 | 365 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 519.00 | 113 019.00 | 2 500.00 | 115 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 133.00 | 358 032.00 | 276 102.00 | 634 133.00 |