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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 836.00 | 9 563.00 | 14 273.00 | 23 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 999.00 | 336 931.00 | 279 068.00 | 615 999.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 141.00 | 346 494.00 | 293 647.00 | 640 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564 957.00 | 24 207.00 | 540 749.00 | 564 957.00 |
060 Stock marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
072 Créances – Autres | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
084 Disponibilités | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 270.00 | 24 207.00 | 688 063.00 | 712 270.00 |
110 Total général Actif | 1 352 411.00 | 370 701.00 | 981 710.00 | 1 352 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 624 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 540.00 | | | 516 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 433.00 | | | 11 433.00 |