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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 6 607.00 | 993.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | 8 164.00 | 8 072.00 | 16 236.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 063.00 | 288 217.00 | 43 845.00 | 332 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 167.00 | 92 213.00 | 116 954.00 | 209 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 726.00 | 395 201.00 | 268 525.00 | 663 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BN En cours de production de biens | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 125.00 | | 431 125.00 | 431 125.00 |
BT Marchandises | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 112.00 | | 711 112.00 | 711 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 838.00 | 395 201.00 | 979 637.00 | 1 374 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 10 000.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
DH Report à nouveau | 135 644.00 | 106 178.00 | | 135 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | 29 466.00 | | 11 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 410 937.00 | 234 280.00 | | 410 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 585.00 | 78 038.00 | | 52 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 436.00 | 167 378.00 | | 280 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | 3 050.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 330.00 | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 13 437.00 | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 177 692.00 | 443 196.00 | | 177 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 700.00 | 747 430.00 | | 568 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 637.00 | 981 710.00 | | 979 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 381.00 | 699 940.00 | | 549 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | 440.00 | | 5 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 207.00 | | 124 207.00 | 24 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 33 266.00 | 19 319.00 | 52 585.00 |
VI Groupe et associés | 280 436.00 | 280 436.00 | | 280 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 117.00 | 143 017.00 | 100.00 | 143 117.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 700.00 | 549 381.00 | 19 319.00 | 568 700.00 |