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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 14 074.00 | 12 498.00 | 26 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 571.00 | 14 074.00 | 12 498.00 | 26 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 372.00 | 6 162.00 | 349 211.00 | 355 372.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CF Disponibilités | 395 333.00 | | 395 333.00 | 395 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 359.00 | 6 162.00 | 758 197.00 | 764 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 930.00 | 20 235.00 | 770 695.00 | 790 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 470 913.00 | 360 029.00 | | 470 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 724.00 | 110 884.00 | | 107 724.00 |
DL TOTAL (I) | 579 738.00 | 472 013.00 | | 579 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | 36 472.00 | | 50 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 774.00 | 123 813.00 | | 139 774.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 77.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 958.00 | 160 361.00 | | 190 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 695.00 | 632 375.00 | | 770 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 7 924.00 | 21 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 26 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 26 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | 7 924.00 | 21 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 4 937.00 | 2 581.00 | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 4 937.00 | 2 581.00 | 11 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 341 482.00 | 341 482.00 | | 341 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 026.00 | 355 136.00 | 13 890.00 | 369 026.00 |
VW T.V.A. | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572.00 | | | 572.00 |
ST Autres comptes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YT Sous‐traitance | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 190.00 | | | 269 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |