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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 334.00 | 15 872.00 | 11 463.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 334.00 | 15 872.00 | 11 463.00 | 27 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 390.00 | 100 660.00 | 226 730.00 | 327 390.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 487 982.00 | | 487 982.00 | 487 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 197.00 | 100 660.00 | 739 537.00 | 840 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 532.00 | 116 532.00 | 751 000.00 | 867 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 578 638.00 | 470 913.00 | | 578 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 107 724.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 611 235.00 | 579 738.00 | | 611 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 50 148.00 | | 17 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 112.00 | 139 774.00 | | 119 112.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 1 036.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 764.00 | 190 958.00 | | 139 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 000.00 | 770 695.00 | | 751 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 575.00 | 1 211.00 | 1 117 786.00 | 1 116 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 575.00 | 1 211.00 | 1 117 786.00 | 1 116 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 204.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 204.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -204.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 149.00 | 12 926.00 | | -9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 658.00 | 1 059 436.00 | | 1 123 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 161.00 | 951 712.00 | | 1 092 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | 107 724.00 | | 31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 571.00 | | 3 910.00 | 26 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 27 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | 3 910.00 | 26 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074.00 | 4 946.00 | 3 147.00 | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 4 946.00 | 3 147.00 | 14 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | 100 246.00 | 5 748.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 100 246.00 | 5 748.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 100 246.00 | 5 748.00 | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 156 684.00 | 156 684.00 | | 156 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 215.00 | 181 509.00 | 170 706.00 | 352 215.00 |
VW T.V.A. | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |