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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 16 657.00 | 8 935.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 591.00 | 16 657.00 | 8 935.00 | 25 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 616.00 | 127 512.00 | 133 104.00 | 260 616.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CF Disponibilités | 810 906.00 | | 810 906.00 | 810 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 361.00 | 127 512.00 | 1 002 849.00 | 1 130 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 952.00 | 144 169.00 | 1 011 783.00 | 1 155 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 135.00 | 578 638.00 | | 610 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 321.00 | 31 497.00 | | 52 321.00 |
DL TOTAL (I) | 663 556.00 | 611 235.00 | | 663 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 17 563.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 047.00 | 119 112.00 | | 89 047.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 3 090.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 227.00 | 139 764.00 | | 348 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 783.00 | 751 000.00 | | 1 011 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 578.00 | 1 240.00 | 581 818.00 | 580 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 578.00 | 1 240.00 | 581 818.00 | 580 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 748.00 | -9 149.00 | | -9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 339.00 | 1 123 658.00 | | 623 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 018.00 | 1 092 161.00 | | 571 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 321.00 | 31 497.00 | | 52 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334.00 | | 1 366.00 | 27 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 25 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 25 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | | 1 366.00 | 27 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 3 894.00 | 3 109.00 | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | 3 894.00 | 3 109.00 | 15 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 660.00 | 27 427.00 | 575.00 | 100 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 660.00 | 27 427.00 | 575.00 | 100 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 660.00 | 27 427.00 | 575.00 | 100 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 016.00 | | 170 016.00 | 170 016.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VP Divers | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 455.00 | 149 439.00 | 170 016.00 | 319 455.00 |
VW T.V.A. | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 227.00 | 98 227.00 | 250 000.00 | 348 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243.00 | | | 243.00 |
ST Autres comptes | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YT Sous‐traitance | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 139.00 | | | 193 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |