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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
BZ Autres créances | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 582.00 | | 318 582.00 | 318 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 964.00 | | 1 305 964.00 | 1 305 964.00 |
CU Autres participations | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 200.00 | 860 200.00 | | 860 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
DH Report à nouveau | | -13 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 63 628.00 | | 83 953.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 309.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 995 234.00 | 911 003.00 | | 995 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 672.00 | 197 626.00 | | 310 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 758.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 730.00 | 202 695.00 | | 310 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 964.00 | 1 113 698.00 | | 1 305 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 730.00 | 202 695.00 | | 310 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -278.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 239.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 007.00 | 70 042.00 | | 90 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054.00 | 6 414.00 | | 6 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 953.00 | 63 628.00 | | 83 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 382.00 | | | 987 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 382.00 | | | 987 382.00 |