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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
BZ Autres créances | 365 664.00 | | 365 664.00 | 365 664.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 289.00 | | 374 289.00 | 374 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 671.00 | | 1 361 671.00 | 1 361 671.00 |
CU Autres participations | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 200.00 | 860 200.00 | | 860 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 914.00 | 50 493.00 | | 72 914.00 |
DG Autres réserves | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | 22 421.00 | | 44 894.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144.00 | 866.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 106.00 | 1 017 933.00 | | 1 063 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 331.00 | 227 004.00 | | 210 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 188.00 | 112 905.00 | | 88 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 757.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 565.00 | 342 357.00 | | 298 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 671.00 | 1 360 290.00 | | 1 361 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 565.00 | 150 570.00 | | 298 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -278.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 258.00 | 32 462.00 | | 49 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363.00 | 10 041.00 | | 4 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 894.00 | 22 421.00 | | 44 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 382.00 | | | 987 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 382.00 | | | 987 382.00 |