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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
BZ Autres créances | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
CF Disponibilités | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 908.00 | | 372 908.00 | 372 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 290.00 | | 1 360 290.00 | 1 360 290.00 |
CU Autres participations | 987 382.00 | | 987 382.00 | 987 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 200.00 | 860 200.00 | | 860 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
DG Autres réserves | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | 83 953.00 | | 22 421.00 |
DK Provisions réglementées | 866.00 | 588.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 933.00 | 995 234.00 | | 1 017 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 005.00 | 58.00 | | 227 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 906.00 | 310 672.00 | | 112 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 357.00 | 310 730.00 | | 342 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 290.00 | 1 305 964.00 | | 1 360 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 571.00 | 310 730.00 | | 150 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -278.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 4 219.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 462.00 | 90 007.00 | | 32 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041.00 | 6 054.00 | | 10 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 421.00 | 83 953.00 | | 22 421.00 |