| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 883.00 | 44 700.00 | 54 183.00 | 98 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 939.00 | 44 700.00 | 72 239.00 | 116 939.00 |
CU Autres participations | 95 883.00 | 44 700.00 | 51 183.00 | 95 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 103.00 | -2 955.00 | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 8 482.00 | | 5 148.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 58 529.00 | 53 364.00 | | 58 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 456.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 1 106.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 48.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 6 851.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710.00 | 8 461.00 | | 13 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 239.00 | 61 825.00 | | 72 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 7 525.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936.00 | 9 516.00 | | 11 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 1 034.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | 8 482.00 | | 5 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 883.00 | | 3 000.00 | 98 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 98 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 98 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 883.00 | | 3 000.00 | 98 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |