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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 383 740.00 | 101 440 424.00 | 5 943 316.00 | 107 383 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 700.00 | | 3 166 700.00 | 3 166 700.00 |
BZ Autres créances | 32 614 648.00 | 8 642 867.00 | 23 971 781.00 | 32 614 648.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 800 861.00 | 8 642 867.00 | 27 157 994.00 | 35 800 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 184 601.00 | 110 083 291.00 | 33 101 311.00 | 143 184 601.00 |
CU Autres participations | 107 383 740.00 | 101 440 424.00 | 5 943 316.00 | 107 383 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 912 100.00 | 42 112 100.00 | | 48 912 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 502.00 | 681 502.00 | | 681 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 936 054.00 | 9 993 941.00 | | -2 936 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 894 543.00 | -18 629 995.00 | | -64 894 543.00 |
DK Provisions réglementées | 74 613.00 | 57 925.00 | | 74 613.00 |
DL TOTAL (I) | -18 162 382.00 | 39 915 474.00 | | -18 162 382.00 |
DP Provisions pour risques | 10 037 072.00 | | | 10 037 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 037 072.00 | | | 10 037 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 616.00 | 3 467 162.00 | | 4 490 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818 469.00 | 4 412 952.00 | | 5 818 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 956.00 | 407 103.00 | | 575 956.00 |
EA Autres dettes | 15 341 579.00 | 13 577 502.00 | | 15 341 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 226 621.00 | 21 864 719.00 | | 41 226 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 101 311.00 | 61 780 193.00 | | 33 101 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 403.00 | | 773 403.00 | 773 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 403.00 | | 773 403.00 | 773 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 077 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 450 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 169 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 803 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 187.00 | | | 1 431 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 659 554.00 | 16 687.00 | | 8 659 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090 740.00 | 16 687.00 | | 10 090 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090 740.00 | -16 687.00 | | -10 090 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 233.00 | 1 061 827.00 | | 1 054 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 948 776.00 | 19 691 822.00 | | 65 948 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 894 543.00 | -18 629 995.00 | | -64 894 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | 6 800.00 | | 100 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 12 240.00 | 2 760.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 227.00 | 38 467.00 | 2 760.00 | 41 227.00 |