| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 414 000.00 | -4 440 000.00 | 23 974 000.00 | 28 414 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 249 000.00 | | 8 249 000.00 | 8 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631 000.00 | -2 404 000.00 | 4 228 000.00 | 6 631 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 143 000.00 | -38 303 000.00 | 17 840 000.00 | 56 143 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 482 000.00 | -5 203 000.00 | 7 280 000.00 | 12 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 583 000.00 | 57 400 000.00 | 43 183 000.00 | 100 583 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 892 000.00 | -1 363 000.00 | 36 529 000.00 | 37 892 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 |
BZ Autres créances | 15 918 000.00 | | 15 918 000.00 | 15 918 000.00 |
CF Disponibilités | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 597 000.00 | | 18 597 000.00 | 18 597 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 180 000.00 | 57 400 000.00 | 61 780 000.00 | 119 180 000.00 |
CU Autres participations | 100 583 000.00 | 57 400 000.00 | 43 183 000.00 | 100 583 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112 000.00 | 47 812 000.00 | | 42 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 424 000.00 | | 682 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DG Autres réserves | -1 715 000.00 | -3 733 000.00 | | -1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 994 000.00 | 5 103 000.00 | | 9 994 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 630 000.00 | 5 148 000.00 | | -18 630 000.00 |
DK Provisions réglementées | 58 000.00 | 41 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 915 000.00 | 58 529 000.00 | | 39 915 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 339 000.00 | 13 116 000.00 | | 12 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 092 000.00 | 35 640 000.00 | | 21 092 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 000.00 | 2 310 000.00 | | 3 467 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 235 000.00 | 19 632 000.00 | | 24 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 000.00 | 2 571 000.00 | | 4 413 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 000.00 | 215 000.00 | | 407 000.00 |
EA Autres dettes | 13 577 000.00 | 8 614 000.00 | | 13 577 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 865 000.00 | 13 710 000.00 | | 21 865 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 780 000.00 | 72 239 000.00 | | 61 780 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 963 000.00 | -3 700 000.00 | | -24 963 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -204 000.00 | -438 000.00 | | -204 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 979 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -104 030 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 895 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 229 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 526 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 604 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -17 000.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 000.00 | 11 936 000.00 | | 1 062 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 692 000.00 | 6 787 000.00 | | 19 692 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 630 000.00 | 5 148 000.00 | | -18 630 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -25 025 000.00 | -3 865 000.00 | | -25 025 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 963 000.00 | -3 700 000.00 | | -24 963 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 10 196.00 | 10 198.00 | | 10 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |