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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 209.00 | 69 316.00 | 5 893.00 | 75 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 618.00 | 149 445.00 | 66 173.00 | 215 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 960.00 | 222 504.00 | 245 456.00 | 467 960.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BZ Autres créances | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
CF Disponibilités | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 808.00 | | 262 808.00 | 262 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 769.00 | 222 504.00 | 508 265.00 | 730 769.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 367.00 | 27 957.00 | | 60 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 511.00 | 39 410.00 | | 61 511.00 |
DL TOTAL (I) | 198 878.00 | 137 367.00 | | 198 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 103.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 883.00 | 125 501.00 | | 68 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 15 245.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 77 791.00 | | 138 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 051.00 | 73 102.00 | | 83 051.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 2 485.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 387.00 | 294 227.00 | | 309 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 265.00 | 431 594.00 | | 508 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 944.00 | 40 338.00 | 28 606.00 | 68 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 629.00 | 207 296.00 | 13 333.00 | 220 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 387.00 | 280 781.00 | 28 606.00 | 309 387.00 |