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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 976.00 | 363.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 876.00 | 57 824.00 | 12 052.00 | 69 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 935.00 | 151 359.00 | 66 576.00 | 217 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 613.00 | 213 159.00 | 252 453.00 | 465 613.00 |
BT Marchandises | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BZ Autres créances | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
CF Disponibilités | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 987.00 | | 315 987.00 | 315 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 599.00 | 213 159.00 | 568 440.00 | 781 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 878.00 | 60 367.00 | | 121 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | 61 511.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 205 037.00 | 198 878.00 | | 205 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 61.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 368.00 | 68 883.00 | | 251 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 16 133.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 138 655.00 | | 59 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | 83 051.00 | | 50 220.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 605.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 403.00 | 309 387.00 | | 363 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 440.00 | 508 265.00 | | 568 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 504.00 | 27 234.00 | 36 579.00 | 222 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 234.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 761.00 | 27 001.00 | 36 579.00 | 218 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 386.00 | 33 456.00 | 217 930.00 | 251 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 191.00 | 175 787.00 | 13 404.00 | 189 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 403.00 | 145 473.00 | 217 930.00 | 363 403.00 |