| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 813.00 | 61 471.00 | 15 343.00 | 76 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 076.00 | 172 538.00 | 47 537.00 | 220 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 794.00 | 238 348.00 | 236 445.00 | 474 794.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BZ Autres créances | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
CF Disponibilités | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 996.00 | | 357 996.00 | 357 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 790.00 | 238 348.00 | 594 442.00 | 832 790.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 037.00 | 121 878.00 | | 128 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | 6 160.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 209 859.00 | 205 037.00 | | 209 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 896.00 | 251 386.00 | | 217 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 59 207.00 | | 44 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 372.00 | 50 220.00 | | 119 372.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 583.00 | 363 403.00 | | 384 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 442.00 | 568 440.00 | | 594 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 393.00 | | 587 393.00 | 587 393.00 |
FG Production vendue services | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 972.00 | | 616 972.00 | 616 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 6 246.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 20 404.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 948.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 548.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 18 856.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 306.00 | 1 129 531.00 | | 825 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 485.00 | 1 123 371.00 | | 820 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821.00 | 6 160.00 | | 4 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 760.00 | 6 310.00 | | 14 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 159.00 | 25 189.00 | | 213 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 363.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 183.00 | 24 826.00 | | 209 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 896.00 | 205 590.00 | 12 305.00 | 217 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 186.00 | 227 678.00 | 13 508.00 | 241 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 583.00 | 372 278.00 | 12 305.00 | 384 583.00 |