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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 350.00 | 25 375.00 | 76 975.00 | 102 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 245.00 | 25 375.00 | 84 870.00 | 110 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
072 Créances – Autres | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 938.00 | | 196 938.00 | 196 938.00 |
110 Total général Actif | 307 183.00 | 25 375.00 | 281 808.00 | 307 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 835.00 | 305 075.00 | | 234 835.00 |
222 Production stockée | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 414.00 | 305 075.00 | | 263 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 322.00 | 22 537.00 | | 5 322.00 |
242 Autres charges externes. | 178 603.00 | 198 476.00 | | 178 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 1 563.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 428.00 | 36 441.00 | | 37 428.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | 1 211.00 | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 752.00 | 7 571.00 | | 16 752.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 65.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 904.00 | 267 864.00 | | 242 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 510.00 | 37 211.00 | | 20 510.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | 5 043.00 | | 3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 258.00 | 3 385.00 | | 5 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 4 023.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 058.00 | 24 760.00 | | 10 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |