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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 421.00 | 92 707.00 | 82 714.00 | 175 421.00 |
040 Immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 405.00 | 92 707.00 | 99 698.00 | 192 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 918.00 | | 262 918.00 | 262 918.00 |
110 Total général Actif | 455 323.00 | 92 707.00 | 362 616.00 | 455 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 311.00 | | | 366 311.00 |
222 Production stockée | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 543.00 | | | 364 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
294 Charges financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |