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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 589.00 | 43 339.00 | 68 250.00 | 111 589.00 |
040 Immobilisations financières | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 844.00 | 43 339.00 | 115 504.00 | 158 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
072 Créances – Autres | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
110 Total général Actif | 370 362.00 | 43 339.00 | 327 023.00 | 370 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 934.00 | 234 835.00 | | 365 934.00 |
222 Production stockée | -190.00 | 27 726.00 | | -190.00 |
230 Autres produits | | 853.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 744.00 | 263 414.00 | | 365 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 561.00 | 5 322.00 | | 3 561.00 |
242 Autres charges externes. | 231 064.00 | 178 603.00 | | 231 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 419.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 589.00 | 37 428.00 | | 68 589.00 |
252 Charges sociales | 8 516.00 | 1 934.00 | | 8 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 964.00 | 16 752.00 | | 17 964.00 |
262 Autres charges | 10 104.00 | 447.00 | | 10 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 966.00 | 242 904.00 | | 342 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 778.00 | 20 510.00 | | 22 778.00 |
294 Charges financières | 7 636.00 | 3 752.00 | | 7 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 5 258.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 442.00 | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 845.00 | 10 058.00 | | 12 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |