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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 767.00 | | 1 122 767.00 | 1 122 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 906.00 | | | -70 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 956.00 | -70 906.00 | | -13 956.00 |
DL TOTAL (I) | -64 862.00 | -50 906.00 | | -64 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 990.00 | 542 533.00 | | 469 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 000.00 | 309 000.00 | | 508 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 27 190.00 | | 9 640.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 630.00 | 1 078 723.00 | | 1 187 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 767.00 | 1 027 817.00 | | 1 122 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 429.00 | 609 157.00 | | 791 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608.00 | 233.00 | | 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 564.00 | 71 139.00 | | 14 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 956.00 | -70 906.00 | | -13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 000.00 | | 70 000.00 | 811 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 000.00 | | 70 000.00 | 811 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 566.00 | 73 365.00 | 302 654.00 | 469 566.00 |
VI Groupe et associés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 631.00 | 791 429.00 | 302 654.00 | 1 187 631.00 |