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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 990.00 | | 1 093 990.00 | 1 093 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 863.00 | -70 906.00 | | -84 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 239.00 | -13 956.00 | | -11 239.00 |
DL TOTAL (I) | -76 102.00 | -64 863.00 | | -76 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 561.00 | 469 991.00 | | 396 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 100.00 | 508 000.00 | | 558 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 9 640.00 | | 15 431.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 092.00 | 1 187 631.00 | | 1 170 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 990.00 | 1 122 768.00 | | 1 093 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 158.00 | 791 429.00 | | 848 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317.00 | 608.00 | | 1 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 556.00 | 14 565.00 | | 12 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 239.00 | -13 956.00 | | -11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 201.00 | 74 267.00 | 306 435.00 | 396 201.00 |
VI Groupe et associés | 558 100.00 | 558 100.00 | | 558 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 092.00 | 848 158.00 | 306 435.00 | 1 170 092.00 |