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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 735.00 | | 1 272 735.00 | 1 272 735.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 837.00 | -96 102.00 | | -117 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | -21 735.00 | | -19 381.00 |
DL TOTAL (I) | -117 219.00 | -97 837.00 | | -117 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 022.00 | 349 274.00 | | 274 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 673.00 | 801 100.00 | | 1 090 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 25 349.00 | | 11 677.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 200 000.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 954.00 | 1 375 723.00 | | 1 389 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 735.00 | 1 277 885.00 | | 1 272 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 315.00 | 1 128 862.00 | | 1 192 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435.00 | 2 683.00 | | 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 817.00 | 24 419.00 | | 19 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 381.00 | -21 735.00 | | -19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 000.00 | | 210 000.00 | 1 031 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 000.00 | | 210 000.00 | 1 031 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 759.00 | 76 121.00 | 197 638.00 | 273 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 673.00 | 1 090 673.00 | | 1 090 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 954.00 | 1 192 315.00 | 197 638.00 | 1 389 954.00 |