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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 764.00 | 18 305.00 | 10 459.00 | 28 764.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 4 019.00 | 9 899.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 513.00 | 15 588.00 | 10 925.00 | 26 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 195.00 | 37 911.00 | 326 284.00 | 364 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 910.00 | | 230 910.00 | 230 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 105.00 | 37 911.00 | 557 193.00 | 595 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | 1 529.00 | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 178 759.00 | 113 529.00 | | 178 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 521.00 | 267 929.00 | | 218 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 52 238.00 | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 908.00 | 117 244.00 | | 116 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 434.00 | 439 352.00 | | 378 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 193.00 | 552 880.00 | | 557 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 055.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 46 581.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 5 119.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 859.00 | 770 512.00 | | 1 005 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 629.00 | 768 983.00 | | 940 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 230.00 | 1 529.00 | | 65 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 195.00 | | 3 000.00 | 361 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | | 2 500.00 | 37 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 20 055.00 | | 17 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 717.00 | 9 588.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 10 467.00 | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 521.00 | 50 007.00 | 165 427.00 | 218 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 116.00 | 204 616.00 | 2 500.00 | 207 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 434.00 | 209 920.00 | 165 427.00 | 378 434.00 |