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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 11 561.00 | 5 078.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 22 739.00 | 28 812.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 392.00 | 34 301.00 | 439 091.00 | 473 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 581.00 | 49 241.00 | 138 340.00 | 187 581.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 671.00 | 49 241.00 | 222 430.00 | 271 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 064.00 | 83 542.00 | 661 521.00 | 745 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DG Autres réserves | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 839.00 | | | 443 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 521.00 | | | 661 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 244.00 | | 15 148.00 | 458 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | | 15 148.00 | 53 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 7 315.00 | | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 7 315.00 | | 26 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 557.00 | 71 248.00 | 195 899.00 | 270 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 543.00 | 212 843.00 | 12 700.00 | 225 543.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 839.00 | 244 529.00 | 195 899.00 | 443 839.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |