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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 12 889.00 | 6 692.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 452.00 | 11 396.00 | 25 056.00 | 36 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 233.00 | 24 285.00 | 406 948.00 | 431 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 940.00 | 66 521.00 | 134 420.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 151.00 | 66 521.00 | 339 631.00 | 406 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 384.00 | 90 805.00 | 746 579.00 | 837 384.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 542.00 | | | 446 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 579.00 | | | 746 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 986.00 | | | 292 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 393.00 | | 32 773.00 | 473 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 933.00 | 431 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 933.00 | 56 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 193.00 | | 32 773.00 | 68 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 302.00 | 5 124.00 | 15 141.00 | 34 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 5 124.00 | 15 141.00 | 34 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 241.00 | 17 280.00 | | 49 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 241.00 | 17 280.00 | | 49 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 241.00 | 17 280.00 | | 49 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 709.00 | 75 152.00 | 153 556.00 | 228 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 296.00 | 230 596.00 | 12 700.00 | 243 296.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 542.00 | 292 986.00 | 153 556.00 | 446 542.00 |