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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 651.00 | | 401 651.00 | 401 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 651.00 | | 709 651.00 | 709 651.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 098.00 | | 791 098.00 | 791 098.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | -3 030.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 33 014.00 | 5 470.00 | | 33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 356.00 | 714 606.00 | | 733 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 1 553.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | 13 145.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 083.00 | 729 305.00 | | 758 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 098.00 | 734 775.00 | | 791 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 057.00 | 13 093.00 | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 703.00 | 49 361.00 | | 146 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 159.00 | 52 391.00 | | 119 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | -3 030.00 | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 460.00 | 1 651.00 | | 711 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | 709 651.00 | | 3 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 460.00 | 709 651.00 | | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 460.00 | 1 651.00 | | 711 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 651.00 | | 401 651.00 | 401 651.00 |
VI Groupe et associés | 733 356.00 | 733 356.00 | | 733 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 539.00 | 37 887.00 | 401 651.00 | 439 539.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 083.00 | 758 083.00 | | 758 083.00 |