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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
BZ Autres créances | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
CF Disponibilités | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 092.00 | | 992 092.00 | 992 092.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 45 492.00 | 23 664.00 | | 45 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 449.00 | 21 828.00 | | 155 449.00 |
DL TOTAL (I) | 210 292.00 | 54 842.00 | | 210 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 973.00 | 739 946.00 | | 746 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 4 116.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 3 533.00 | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 800.00 | 747 595.00 | | 781 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 092.00 | 802 438.00 | | 992 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 3 909.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 892.00 | 146 835.00 | | 280 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 443.00 | 125 007.00 | | 125 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 449.00 | 21 828.00 | | 155 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
VI Groupe et associés | 746 973.00 | 746 973.00 | | 746 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 163.00 | 155 163.00 | 400 000.00 | 555 163.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 800.00 | 781 800.00 | | 781 800.00 |