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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 78.00 | 1 212.00 | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 290.00 | 78.00 | 962 212.00 | 962 290.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 193.00 | 78.00 | 1 154 115.00 | 1 154 193.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 580.00 | 8 500.00 | | 41 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | 850.00 | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 197 634.00 | 45 492.00 | | 197 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 407.00 | 155 449.00 | | 571 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 698.00 | 210 292.00 | | 1 034 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 293.00 | 746 973.00 | | 41 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 7 465.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 709.00 | 27 362.00 | | 72 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 417.00 | 781 800.00 | | 119 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 115.00 | 992 092.00 | | 1 154 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 417.00 | 781 800.00 | | 119 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 904.00 | 29 534.00 | | 45 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 5 618.00 | | 25 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 060.00 | 280 892.00 | | 837 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 653.00 | 125 443.00 | | 265 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 407.00 | 155 449.00 | | 571 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 000.00 | | 562 290.00 | 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 000.00 | 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 000.00 | 962 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 000.00 | | 561 000.00 | 708 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 293.00 | 41 293.00 | 400 000.00 | 441 293.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |