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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 188.00 | 660.00 | 848.00 |
AP Constructions | 390.00 | 41.00 | 348.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 350.00 | 1 845.00 | 2 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 095.00 | | 281 095.00 | 281 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 030.00 | 581.00 | 419 449.00 | 420 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BZ Autres créances | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 804.00 | | 222 804.00 | 222 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 834.00 | 581.00 | 642 253.00 | 642 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 118.00 | | | -65 118.00 |
DL TOTAL (I) | -55 118.00 | | | -55 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 914.00 | | | 461 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EA Autres dettes | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 372.00 | | | 697 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 253.00 | | | 642 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 118.00 | | | -65 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 420 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 283 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 862.00 | 2 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 914.00 | 68 742.00 | 279 773.00 | 461 914.00 |
VI Groupe et associés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VP Divers | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 625.00 | 46 125.00 | 7 500.00 | 53 625.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 372.00 | 304 200.00 | 279 773.00 | 697 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
ST Autres comptes | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
YT Sous‐traitance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |