| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 012.00 | 240.00 | 1 252.00 |
AP Constructions | 311 071.00 | 64 070.00 | 247 001.00 | 311 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 667.00 | 80 637.00 | 251 029.00 | 331 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 633.00 | 13 172.00 | 23 460.00 | 36 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 915.00 | 158 893.00 | 662 021.00 | 820 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BZ Autres créances | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CF Disponibilités | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 847.00 | 158 893.00 | 838 954.00 | 997 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 458.00 | -65 118.00 | | 160 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461.00 | 225 577.00 | | 50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 340 919.00 | 170 458.00 | | 340 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 930.00 | 393 403.00 | | 358 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 72 586.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | 27 433.00 | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 034.00 | 867 424.00 | | 498 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 954.00 | 1 037 882.00 | | 838 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 665.00 | 543 307.00 | | 208 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
FD Production vendue biens | 976 175.00 | | 976 175.00 | 976 175.00 |
FG Production vendue services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 324.00 | | 1 107 324.00 | 1 107 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 505.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 680.00 | 14 243.00 | | 18 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 592.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -263.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | -223 756.00 | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 886.00 | 970 984.00 | | 1 132 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 425.00 | 745 407.00 | | 1 082 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 461.00 | 225 577.00 | | 50 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 777.00 | | 21 000.00 | 800 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 820 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 679 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 235.00 | | 21 000.00 | 659 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 538.00 | 83 505.00 | 151.00 | 75 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 417.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | 83 088.00 | 151.00 | 74 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 930.00 | 69 561.00 | 283 362.00 | 358 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VP Divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 469.00 | 85 180.00 | 12 289.00 | 97 469.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 034.00 | 208 665.00 | 283 362.00 | 498 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | 8 524.00 | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 4 649.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 208 532.00 | 107 922.00 | | 208 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 368.00 | 45 025.00 | | 59 368.00 |
YT Sous‐traitance | | 57 075.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 140.00 | 16 829.00 | | 15 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | 3 061.00 | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | 11 585.00 | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 119.00 | 15 408.00 | | 16 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 806.00 | 41 655.00 | | 27 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 671.00 | 231 502.00 | | 289 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |