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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 1 241.00 | 4 563.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 311 715.00 | 97 781.00 | 213 933.00 | 311 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 647.00 | 126 115.00 | 227 532.00 | 353 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 788.00 | 17 413.00 | 19 375.00 | 36 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 995.00 | 242 552.00 | 609 443.00 | 851 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 200.00 | 242 552.00 | 746 647.00 | 989 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 919.00 | 160 458.00 | | 197 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 960.00 | 50 461.00 | | -28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 311 959.00 | 340 919.00 | | 311 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 541.00 | 358 930.00 | | 289 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 107 951.00 | | 116 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 285.00 | 31 151.00 | | 28 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 688.00 | 498 034.00 | | 434 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 647.00 | 838 954.00 | | 746 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 259.00 | 208 665.00 | | 215 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
FD Production vendue biens | 947 727.00 | | 947 727.00 | 947 727.00 |
FG Production vendue services | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 141.00 | | 1 090 141.00 | 1 090 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 232.00 | 18 680.00 | | 16 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | 711.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 711.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -711.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 171.00 | -7 214.00 | | -7 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 618.00 | 1 132 886.00 | | 1 111 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579.00 | 1 082 425.00 | | 1 140 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 960.00 | 50 461.00 | | -28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 915.00 | | 37 094.00 | 820 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 851 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 702 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 252.00 | | 4 552.00 | 129 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 373.00 | | 28 792.00 | 679 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 3 749.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 893.00 | 87 302.00 | 3 643.00 | 158 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 228.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 880.00 | 87 073.00 | 3 643.00 | 157 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 541.00 | 70 112.00 | 219 428.00 | 289 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
VP Divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 833.00 | 17 794.00 | 16 038.00 | 33 833.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 688.00 | 215 259.00 | 219 428.00 | 434 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | 4 625.00 | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 6 629.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 199 406.00 | 208 532.00 | | 199 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 526.00 | 59 368.00 | | 67 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 081.00 | 15 140.00 | | 37 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 3 598.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 098.00 | 8 223.00 | | 12 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 334.00 | 16 119.00 | | 18 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 272.00 | 27 806.00 | | 35 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 516.00 | 289 671.00 | | 309 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |