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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 2 925.00 | 401.00 | 3 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 326.00 | 2 925.00 | 2 401.00 | 5 326.00 |
060 Stock marchandises | 164 463.00 | 11 228.00 | 153 235.00 | 164 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
084 Disponibilités | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 627.00 | 11 228.00 | 199 399.00 | 210 627.00 |
110 Total général Actif | 215 953.00 | 14 153.00 | 201 800.00 | 215 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 024.00 | 152 744.00 | | 130 024.00 |
230 Autres produits | 14 438.00 | 9 359.00 | | 14 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 462.00 | 162 104.00 | | 144 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 435.00 | 27 901.00 | | 77 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 563.00 | 53 813.00 | | -11 563.00 |
242 Autres charges externes. | 60 325.00 | 38 880.00 | | 60 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 2 250.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 19 326.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | 6 415.00 | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 228.00 | 13 507.00 | | 11 228.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | 769.00 | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 733.00 | 163 296.00 | | 168 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 272.00 | -1 192.00 | | -24 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 272.00 | -1 281.00 | | -24 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 507.00 | | | 13 507.00 |